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领悟交易 SMC订单流供需交易系统

admin2024-05-23 09:21:43股票课程37来源:期货是什么,期货918,期货课程,股票外汇期权期货知识基础入门视频课程,股票教学视频网站

概念性的知识都比较简短,因为没有什么难度,但是又必须要了解;

所以以极其简洁的语言概括出来,以节省学习时间;

交易系统不是万能的,你需要根据具体情况适当调整;

我们也不能保证学完就一定能够盈利,因为每个人能力,水平都不相同,经验也不一样。

我们能保证的是这可以帮助你构建一个完整的交易系统,摆脱思维的混乱,有条理,有逻辑的对待市场。

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在交易中,资金管理是重中之重,是在市场上长久生存下来的根本,不懂资金及风险管理的是不是合格的交易者,止盈止损则是资金管理的灵魂所在,只有贯彻交易系统并严格止损止盈,才能保证我们在市场上生存下来,然后才能保持盈利。

 

【SMC订单流供需交易系统】以高胜率大盈亏比而受到追捧,基于市场订单的分析,以供需为基础,可以结合其它技术分析方法,以一种接近市场原理的方式设置交易。

 

正确处理盈亏比与胜率:

盈亏比是预期回报与未来风险的比值。假设某段时间内预期价格上升空间为20个点(目标止盈),而下跌的预期是4个点(止损),那么盈亏比就是5:1。

 

盈亏比是交易者每次进场前都必须深思的问题,因为资金是有限的,而机会是无限的,我们需要关注高质量交易。

 

盈亏比与获胜率的关系?

两者之间有密切的关系,但不是绝对的,因为市场是变化的,我们总是需要在动态设置中设置交易,每次的盈亏比不可能是一致的。所以,系统的胜率、盈亏比只能是一个相对概念。

就像抛开止损谈胜率一样,不带止损,不平仓的情况没有胜率而言。

 

一般来说,在保本情况下的盈亏比与胜率有如下计算方式:

交易保本所需要的获胜率=1?(盈亏比的分子分母之和)?100%

例如,在某市场上,预计买入价格为2000元,止损设置在1990元,目标止盈2040元,那么此交易的盈亏比为(2040-2000):(2000-1990)=4:1,所需要的胜率=1?(4+1)?100%=20%,也就是说在不计算交易成本的情况下,交易者只要有20%的胜率就可以保住本金。

 

保本时的盈亏比与胜率的关系如下:

 

相对于上表来说,在盈亏比越小时,对获胜的要求就越高;而当盈亏比越大时,对获胜的要求就可以低一些。如果胜率既高,盈亏比又大,那必然是一个非常好的交易系统。

 

SMC订单流供需交易系统,是基于机构建仓成本的考虑来判断关键的供需区域,这是高质量交易区间,通常伴随流动性的积累与清扫,价格在到达这些区域时逆转短期趋势的概率非常高。供需关系是价格变动最底层的逻辑,基于市场事实的交易系统胜于流于表面的分析。

在趋势行情中,SMC订单流其获得的胜率与盈亏比更高,最高有40:1的订单,但这不是常态,通常平均保持在5:1的水平。

 

3月份现货黄金市场:

 

可以看到,在市场上,盈亏比是不可能保持固定的,因为市场是动态变化的,交易者需要根据具体不同的情况调整订单设置。

 

 

总的来讲,交易者长期获利的关键是能正确评估市场交易的盈亏比与胜率。这里的盈利,不是指交易者能预期到的最高目标收益,而是在实际情况下可以达到的合理位置,这里的风险是指交易者单笔适当的亏损额度,一旦达到这个位置,就必须出局。这里的胜率,是一个极富个性的经验判断问题,是市场的动态分析以及动量判断,需要交易者对投资品种有足够的认识与准确判断。

 

纵然市场瞬息万变,唯有基础知识不变

       

       以SMC订单流为核心,讲解市场逻辑,理解市场原理。内容会持续更新,一次加入,终身免费,可无限复听,确保每一位朋友都能认识市场,了解市场的基本原理,不再是看到表面的东西,更能深入理解交易背后的逻辑,理解每一次价格变动背后的心理,建立起属于自己的交易系统。 

 

根据英文版内容精心制作,保证核心内容,力求简单高效的全面掌握。

 

持续更新中,跟随交易技术的迭代...

 

交易=理解市场原理逻辑+掌握基础知识+建立交易系统

 


订单流( 4课程 )

010.1-威科夫理论与订单流

视频课

020.2-市场参与者

视频课

030.3-机构订单原理

视频课

04常见概念中英对照

视频课

第一章-市场结构分析( 9课程 )

051.1-回调

视频课

061.2-波动点与诱因(IDM)

视频课

071.1/1.2-市场结构实例

视频课

081.3-结构突破与趋势转换

视频课

09市场结构简化模型及与图表模式价格行为的结合方式

视频课

101.4-趋势运动与调整运动

视频课

111.5-内部结构与市场方向

视频课

12市场结构综合分析实例

视频课

131.6-市场结构三种状态

视频课

14市场动量分析-日内交易进出场判断

视频课

试学

第二章-供应与需求区域( 11课程 )

152.1-动量K线与区间K线

视频课

162.2-供应区与需求区

视频课

172.3-支撑阻力与供需区的区别

视频课

182.4-合理价值缺口(FVG)

视频课

192.5-机构回调/(未)缓和

视频课

202.6-供需区域的四种类型

视频课

212.7-如何判断供需区质量

视频课

222.8-供需区止损设置方法

视频课

232.9-订单块及其分类

视频课

242.10-高质量订单块标准

视频课

252.11-订单流区域

视频课

第三章-流动性( 8课程 )

263.1-流动性/机构订单原理

视频课

273.2-猎杀止损

视频课

283.3-流动性池/流动性分类

视频课

293.4-流动性区域

视频课

303.5-流动性失衡

视频课

313.6-流动性与再平衡

视频课

323.7-流动性模型

视频课

333.8-订单流陷阱/SMT

视频课

第四章-SMC一般交易设置( 6课程 )

344.1-翻转模式

视频课

354.2-决策点/区(POI)

视频课

36POI区域-SMC模型

视频课

374.3-入场类型(激进型与保守型)

视频课

384.4-自上而下图表分析

视频课

394.5-四种入场设置

视频课

第五章-交易系统( 3课程 )

405.1-基本面分析

视频课

415.2-资金及风险管理

视频课

425.3-订单流交易系统

视频课

第六章-核心策略综合应用 | 保持更新( 5课程 )

43B.1-流动性清扫入场与单K线缓和入场模型

视频课

44B.2-入场确认信号

视频课

45B.3-交易时段

视频课

46B.5-做市商模型

视频课

47高质量交易区域-POI-交易设置及其分类

视频课



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