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Kiki老师 外汇实战交易及策略分析视频课程

admin2024-06-09 17:39:19期货课程22来源:期货是什么,期货918,期货课程,股票外汇期权期货知识基础入门视频课程,股票教学视频网站

课程会从经济基本面、市场供需面、相对利差、交易行为等不同角度深度拆解汇率的定价及形成机制,深入分析各主要货币对的汇率走势及未来展望,并讲解如何利用期权等衍生产品构建汇率投资组合及大类资产配置。

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蹊涯教育有幸邀请到了业内资深交易员Kiki老师,她将通过《外汇实战交易及策略分析》这门课程,带领大家深入理解外汇市场的运作机制、影响因素以及交易策略。


课程会从经济基本面、市场供需面、相对利差、交易行为等不同角度深度拆解汇率的定价及形成机制,深入分析各主要货币对的汇率走势及未来展望,并讲解如何利用期权等衍生产品构建汇率投资组合及大类资产配置,旨在帮助学员构建全面的外汇知识体系,提升实战交易能力。


课程亮点


该课程的亮点是从交易员专业的角度、“接地气”地通过海量案例手把手教大家分析汇率波动的核心逻辑。


课程收益


通过这门课程,你将学会:

  • 理解汇率的决定因素和波动本质

  • 分析人民币、欧元、日元等主要货币的走势

  • 掌握影响汇率的经济基本面和供需关系

  • 识别交易行为和黑天鹅事件对市场的影响

  • 应用汇率产品进行有效的资产配置


课程大纲


(以下主要采用录播方式)共12个模块


一、汇率定义与汇率决定

  1. 汇率定义及汇率形成

  2. 汇率决定理论及货币体系

  3. 汇率波动本质及汇率霸权逻辑

  4. 案例解析:俄乌战争前后卢布汇率的大开大合


二、汇率市场与汇率价格

  1. 外汇交易市场及参与主体

  2. 外汇自营交易及代客交易

  3. 汇率标价方法及计算逻辑

  4. 案例解析:市场交易主体行为与汇率变化的强相关性


三、人民币汇率市场走势分析

  1. PBOC中间价及人民币汇率涨跌停限制

  2. 人民币汇率市场两次重大汇改及监管思路

  3. 人民币汇率市场重大里程碑事件及顺逆周期调控

  4. 案例解析:人民币汇率历史走势的八个阶段


四、美元/欧元/日元汇率市场走势分析

  1. 2022年及2023年五大货币对不同走势的分析

  2. 案例解析:美元指数大周期

  3. 案例解析:2023年欧元汇率走势

  4. 案例解析:2023年日元汇率走势


五、影响汇率市场变动因素-经济基本面

  1. 经济增长如何影响汇率走势

  2. 经济数据公布前后如何分析市场汇率波动

  3. 案例解析:欧元美元走势与经济增长关系

  4. 案例解析:重磅FOMC会议前后汇率市场变化

  5. 案例解析:重磅非农数据公布前后汇率市场变化


六、影响汇率市场变动因素-供给需求

  1. 影响外汇供需的重要因素

  2. 国际收支差额影响供需的逻辑

  3. 案例解析:人民币汇率与外汇供需的关系

  4. 案例解析:2023年12月人民币汇率升值与外汇供需的关系

  5. 案例解析:从供需角度来看央行对于汇率的管理


七、影响汇率市场变动因素-相对利差

  1. 相对利率水平影响汇率的短期效应及长期效应

  2. 案例解析:2022年3月美联储加息后美元强势市场

  3. 案例解析:埃尔多安经济学下的土耳其里拉巨幅贬值


八、影响汇率市场变动因素-交易行为

  1. 交易行为如何影响汇率

  2. 案例解析:2020年-2022年人民币升值vs2022年开始的人民币贬值

  3. 案例解析:各大央行汇率干预


九、影响汇率市场变动因素-黑天鹅事件

  1. 案例解析:2018中美贸易战下的人民币汇率变动

  2. 案例解析:2020新冠疫情危机下的美元汇率变动

  3. 案例解析:2022俄乌战争下的俄罗斯卢布巨幅贬值

  4. 案例解析:2023硅谷银行破产及瑞信危机下的汇率变动


十、汇率产品应用及组合

  1. 基础结售汇的应用场景浅析

  2. 高阶衍生品的应用场景浅析

  3. 案例解析:2022年人民币脉冲式贬值与期权产品相结合的应用

  4. 案例解析:跨境项下不同汇率市场情况的策略活用

  5. 案例解析:如果预测2024年人民币升值可以布局的策略及产品

  6. 案例解析:境内外市场汇差利差项下产品的选择及组合


十一、汇率期权的衍生应用及资产配置

  1. 汇率奇异期权结构解析

  2. 奇异期权与结构性存款的结合

  3. 案例解析:2024年初雪球结构的崩塌


十二、大类资产配置

  1. 浅析大类资产配置原理

  2. 从40/60模型至有效前沿模型/美林时钟模型/风险平价模型等的策略演进

  3. 案例解析:货币信用框架下的大类资产配置及产品组合

  4. 案例解析:smart beta+alpha策略的有效性


(以下主要采用直播方式)


十三、汇率市场走势分析及展望(结合现行市场进行课程直播)

  1. 当前汇率市场走势分析

  2. 人民币及其他货币汇率走势展望

  3. 美债等大类资产走势展望


课程增值服务:

可根据市场热点及汇率波动情况配套实时的直播课


以上为课程初步大纲,课程最终大纲以课程最终录制内容为准。


师资介绍


Kiki老师


蹊涯教育特邀讲师,上海财经大学数量经济学硕士,CFA持证,某大型金融机构交易员,衍生品及结构化产品专家。



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